Créer un Compte Unique
Un compte unique est le cas du quotidien : un compte, une échéance. Un achat auprès d'un fournisseur, une réparation ponctuelle, un service isolé — tout ce que vous paierez une seule fois. C'est le meilleur point de départ.
Ouvrir le Formulaire
Sur l'écran Comptes fournisseurs, cliquez sur le bouton + (ajouter) de la barre d'outils. Le formulaire de nouveau compte s'ouvre.
En haut, choisissez le Type de compte → Compte unique. (Cette option n'apparaît que lors de la création d'un nouveau compte.)
Remplir l'Identification
La section Identification du compte décrit ce qu'est le compte et pour qui il est :
- Organisation (obligatoire) — l'entreprise à laquelle cette dépense appartient.
- Fournisseur — choisissez un fournisseur existant dans la liste. Le sélectionner remplit le nom du bénéficiaire pour vous.
- Nom du bénéficiaire (obligatoire) — le nom de qui sera payé. Il provient du fournisseur, mais vous pouvez le saisir directement pour un bénéficiaire ponctuel.
- Titre (obligatoire) — un nom court et clair pour le compte, comme « Commande de vaccins – mars ». C'est ce que vous reconnaîtrez dans la liste.
- Numéro de document — le numéro de la facture ou de l'avis de paiement, s'il y en a un.
- Date d'émission — la date à laquelle le document a été émis.
- Catégorie — le type de dépense, qui rend les rapports et les filtres bien plus utiles par la suite.
- Devise (obligatoire) — le code de la devise, comme
BRL. Elle est préremplie avec votre devise habituelle. - Montant (obligatoire) — la valeur du compte.
- Description — tout détail supplémentaire qui vaut la peine d'être conservé, en texte libre.
La Devise et le Montant sont définis lors de la création du compte et restent fixes ensuite, afin que l'historique financier ne soit jamais modifié par accident. Vous pouvez toujours ajuster des détails comme le titre, le bénéficiaire, la catégorie ou le numéro de document tant que le compte est ouvert.
Définir l'Échéance
En dessous, dans la section calendrier, définissez l'Échéance (obligatoire) — le jour où ce compte doit être payé. C'est la seule date que Veetz utilise pour vous indiquer quand il est dû, bientôt dû ou en retard.
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. Veetz confirme avec "Payable saved successfully." (Compte enregistré avec succès) et le compte apparaît maintenant dans la liste, avec son statut, son échéance et son montant restant dû.
Après l'enregistrement, utilisez les raccourcis 7 prochains jours ou En retard, ou filtrez par le fournisseur, pour confirmer que le nouveau compte apparaît exactement là où vous l'attendez.
Prochaines Étapes
- Créer un Compte Échelonné — quand un achat est divisé en échéances.
- Créer un Compte Récurrent — quand la dépense revient chaque mois.
- Enregistrer un Paiement — quand vient le moment de payer ce compte.
- Joindre des Documents Financiers — joignez la facture ou l'avis de paiement.
Si vous rencontrez la moindre difficulté au cours de ce processus, n'hésitez pas à contacter notre support.