Contas a Receber: Perguntas Frequentes e Boas Pr áticas
Um guia curto para tirar o máximo do módulo — os hábitos que tornam a sua entrada de caixa previsível e respostas rápidas às perguntas que as clínicas mais fazem.
Boas Práticas
- Registre um recebível assim que o direito de cobrança surgir. No momento em que um serviço é faturado a prazo, adicione-o. Uma conta que você enxerga é um valor que você não esquecerá de cobrar.
- Mantenha pagador, categoria, vencimento e descrição consistentes. Dados limpos viram filtros, relatórios e rotinas de cobrança úteis depois.
- Revise as contas em atraso semanalmente. Abra o atalho Vencidos uma vez por semana e use o filtro Faixa de atraso para atacar as mais antigas primeiro.
- Registre os recebimentos no mesmo dia em que o dinheiro chega. Isso mantém confiáveis o seu saldo em aberto e a sua previsão de entrada de caixa.
- Anexe os documentos relevantes. Mantenha o contrato, a nota fiscal e o comprovante com a conta a que pertencem.
- Use a recorrência apenas para obrigações realmente repetitivas. Planos e mensalidades combinam com uma regra recorrente; um valor único dividido em partes é um plano parcelado.
- Confira a organização e a moeda antes de salvar. Elas são definidas na criação e ancoram todo o histórico financeiro da conta.
Perguntas Frequentes
Qual a diferença entre Contas a receber e Pagamentos e Caixa?
Contas a receber acompanha o que é devido — o título, os vencimentos e o saldo em aberto. Pagamentos e Caixa registra a movimentação efetiva do dinheiro no balcão. Um recebimento pode ser registrado em Contas a receber ou chegar automaticamente de Pagamentos e Caixa; em ambos os casos, o saldo continua pertencendo à conta a receber, então nada é contado duas vezes. Veja Pagamentos e Caixa.
Posso receber um valor em partes?
Sim. No diálogo Registrar recebimento, informe menos que o valor em aberto. A conta fica Parcialmente recebida e mantém o restante em aberto, para que você receba o resto depois. Veja Registrando um Recebimento.
Como encontro as contas vencidas?
Use o atalho Vencidos na tela de Contas a receber, ou defina os filtros Status e Faixa de atraso. Datas vencidas também são destacadas na lista. Veja Explorando as Contas a Receber.
Como vejo tudo o que um cliente deve?
Digite o cliente no filtro Pagador. Combine-o com um intervalo de datas ou uma faixa de atraso para ver os valores em aberto daquele cliente em um período. Os indicadores se atualizam para corresponder.
Qual a diferença entre um plano parcelado e uma regra recorrente?
Um plano parcelado divide um valor em um número fixo de partes com data (por exemplo, uma cirurgia paga em três). Uma regra recorrente é um valor que se repete em um cronograma próprio, sem uma única cobrança por trás (por exemplo, um plano de saúde mensal). Veja Criando um Plano Parcelado e Criando uma Conta Recorrente.
Posso pausar uma conta recorrente?
Sim. Abra a regra e use Pausar para parar de gerar novas ocorrências, e depois Retomar quando quiser que ela continue. Cancelar regra a encerra de vez; as ocorrências já geradas permanecem nos seus registros. Veja Criando uma Conta Recorrente.
Quando devo cancelar, estornar ou baixar como perda?
Cancele uma conta que não deveria ter sido cobrada. Estorne um recebimento registrado por engano para devolver o saldo a em aberto. Baixe como perda um valor que você concluiu que não será recebido. Em todos os casos, o histórico original é preservado. Veja Registrando um Recebimento.
Quanto ainda falta receber de uma conta?
Abra a conta e leia os cartões de resumo no topo: Total, Recebido e Em aberto. O valor Em aberto é o que resta a receber, sempre exibido com o código da moeda.
O que significam os diferentes status?
- Emitida — criada e aguardando recebimento.
- Parcialmente recebida — parte do valor entrou; o restante continua em aberto.
- Recebida — totalmente quitada.
- Cancelada — anulada; não conta mais no que você tem a receber.
- Baixada como perda — reconhecida como uma perda que não será recebida.
O que significam as faixas de atraso?
Elas mostram o quão atrasada está uma conta: A vencer, 0-30 dias, 31-60 dias, 61-90 dias e Mais de 90 dias. Use-as para priorizar a cobrança — veja Acompanhando a Cobrança.
O que acontece quando a conexão fica instável?
Os seus dados recentes continuam disponíveis, e ações financeiras como registrar um recebimento ou avançar uma etapa de cobrança são salvas no seu dispositivo e enviadas automaticamente assim que você volta a ficar online. Apenas os documentos privados precisam de conexão ativa para enviar, baixar ou remover.
Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.