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Registrando um Recebimento

Registrar um recebimento é o que mantém as contas a receber fiéis à realidade: leva uma conta de emitida para recebida, atualiza o saldo em aberto e deixa um histórico claro do que entrou e quando. O Veetz facilita os dois casos — receber um valor por inteiro ou receber parte agora e o restante depois.

Abrindo o Diálogo de Recebimento​

Abra a conta pela lista de Contas a receber. Há duas formas de iniciar um recebimento:

  • Na seção Parcelas e recebimentos, clique no botão de recebimento da parcela que você quer quitar.
  • Ou use o botão Registrar recebimento no topo da conta, enquanto ainda houver valor em aberto.

O diálogo Registrar recebimento abre.

Preenchendo o Recebimento​

  • Parcela — a qual parcela este recebimento se aplica. Uma conta única tem uma; um plano parcelado lista cada uma ainda em aberto, com o seu vencimento e valor em aberto.
  • Valor — quanto você está recebendo agora. Para quitar a parcela por completo, use o valor total em aberto dela; para um recebimento parcial, informe menos.
  • Data do recebimento — o dia em que o dinheiro entrou.
  • Forma de recebimento — como foi recebido: Dinheiro, Transferência bancária, Pix, Cartão, Cheque ou Outro.
  • Referência externa — um identificador opcional de fora do Veetz, como um número de transferência ou de transação.
  • Observações do recebimento — qualquer detalhe extra que valha a pena registrar.

Clique em Registrar recebimento para confirmar. O Veetz informa "Receipt queued successfully." (Recebimento enviado para a fila com sucesso).

O valor precisa caber no saldo

O recebimento tem de ser maior que zero e não pode exceder o saldo em aberto. Se exceder, o Veetz avisa: "Receipt amount must be greater than zero and cannot exceed the outstanding balance." (O valor do recebimento deve ser maior que zero e não pode exceder o saldo em aberto).

Recebimentos Totais e Parciais​

  • Recebimento total — receba o valor total em aberto da parcela e ela fica Recebida. Quando todas as parcelas de uma conta são recebidas, a própria conta fica Recebida.
  • Recebimento parcial — receba menos que o valor em aberto e a conta fica Parcialmente recebida. O valor Em aberto diminui pelo que entrou, e você pode registrar o restante depois.

Quando você recebe um valor sem escolher uma parcela específica, o Veetz o aplica à parcela em aberto mais antiga primeiro, depois à seguinte — assim, o saldo sempre é quitado na ordem de vencimento. Os cartões de resumo no topo da conta — Total, Recebido e Em aberto — se atualizam na hora.

Registre os recebimentos no dia em que acontecem

Quanto mais próximos da realidade estiverem os seus registros de recebimento, mais confiáveis ficam o seu saldo em aberto e a sua previsão de entrada de caixa. Crie o hábito de registrar um recebimento no mesmo dia em que o dinheiro chega.

Recebimentos que Chegam do Caixa​

Um recebimento também pode chegar automaticamente quando um pagamento correspondente é registrado em Pagamentos e Caixa. Quando isso acontece, o saldo e o status da conta se atualizam sozinhos — não é preciso registrá-lo novamente aqui. As contas a receber são sempre as donas do título e do saldo, então o dinheiro nunca é contado duas vezes.

Cancelando uma Conta a Receber​

Se uma conta foi emitida por engano ou nunca será recebida, abra-a e use a ação de excluir (lixeira) na barra superior. O Veetz pede que você confirme — "Are you sure you want to cancel this receivable?" (Tem certeza de que deseja cancelar esta conta a receber?) — e, uma vez confirmado, define a conta como Cancelada e informa "Receivable cancellation was queued." (O cancelamento da conta a receber foi enviado para a fila). A conta permanece visível para histórico, mas não conta mais no que você tem a receber.

Cancelar, estornar e baixar como perda

São coisas diferentes. Cancelar anula uma conta que não deveria ter sido cobrada. Um estorno desfaz um recebimento registrado por engano, devolvendo o saldo para em aberto. Baixar como perda marca a conta como Baixada como perda quando ela não será recebida. Em todos os casos, o histórico original é preservado, e não apagado. A disponibilidade de cada ação pode depender do seu plano e das suas permissões.

Próximos Passos​

Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em contatar o nosso suporte.